DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ACF|2016-07-07 | ES0L01610143 | 14,09% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,55% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,51% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,72|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,34% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,27% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 2,23% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,22% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,14% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,14% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,04% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,85% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,24|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | IE00B0M63177 | 1,64% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,53% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,52% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,47% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,46% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,45% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,39% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,38% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,37% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,35% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,23% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,23% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,06% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,01% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,00% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,99% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GLBL MAC | LU0115098948 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,63|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,87% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,80% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,79% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,79% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,76% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,76% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,72% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,68% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,67% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,62% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,47% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,41% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,33% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo