DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 8,13% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y | IE00BYZTVV78 | 7,65% |
| Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 4,92% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,687|2019-09-30 | US9128282X73 | 4,90% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 4,53% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 4,26% |
| Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 3,25% |
| Bonos|US TREASURY BILL|1,437|2021-10-15 | US9128285F31 | 3,19% |
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 3,16% |
| Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,53% |
| Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | LU0568621022 | 2,47% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,45% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,41% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 2,23% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 2,10% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,98% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,86% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,77% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 1,69% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,35% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,32% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,30% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,17% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,13% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,10% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 | XS1933828433 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,03% |
| Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 | BE0002282516 | 1,03% |
| Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,01% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,875|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,94% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,86% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,84% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,61% |
| Acciones|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,59% |
| Acciones|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,59% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,59% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo