DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 17,39% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-12-21 | 8,82% | |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV B FND-BDS E | BE0948510442 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR | LU0517222484 | 2,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,59% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT | LU0568621618 | 2,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,98% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,96% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI | IE00B0M63177 | 1,81% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD-GL INFL | LU0227145629 | 1,71% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,68% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 1,62% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S | LU0907928062 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,43% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,43% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,13|2027-01-19 | XS1548444816 | 1,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,28% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,11% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 1,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,05% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL ENERG | US4642873412 | 0,97% |
| RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,97% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,97% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,92% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,92% |
| RENTA FIJA|CIE IMMOBILIERE DE B|3,00|2022-06-01 | BE0002282516 | 0,89% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|SHARE-GOLD-C | LU0323243989 | 0,78% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,72% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,68% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,63% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,61% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,60% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,58% |
| RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,56% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005218752 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,22% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo