DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,23|2009-07-01 | ES00000121L2 | 47,63% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 5,44% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0112501012 | 4,21% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|1,53|2010-02-08 | XS0212212012 | 3,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,68% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|3,38|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,96% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 2,68% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,64% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,43% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|US NATURAL GAS FUND | US9123181029 | 2,24% |
| ACCIONES|AUTOPISTAS CESA | ES0111845014 | 2,04% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,02% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DJ ES | LU0292106753 | 1,69% |
| BONO|REPSOL YPF|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,60% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|2,27|2010-08-18 | XS0382912110 | 1,51% |
| BONO|BANCO SABADELL|2,22|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,16% |
| BONO|ENDESA|1,63|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,08% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo