DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,93|2011-01-03 | ES0L01204202 | 27,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,51% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 4,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,82% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 3,33% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-03-29 | 3,32% | |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 2,88% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,77% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,67% |
| BONO|BANCAJA|1,38|2018-11-29 | ES0214977078 | 2,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,45% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 2,35% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,28% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,23% |
| BONO|CAJA MADRID|1,26|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,00% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 1,92% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,84% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,78% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,74% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,42|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,60% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,55% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 1,28% |
| BONO|BANCAJA|1,20|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA | ES0155853031 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|PWRSHS DB GOLD DOUBL | US25154H7567 | 0,79% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo