DP FLEXIBLE GLOBAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

19,2M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.230.223€

Valor liquidativo

18,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,28% *
2018 -1,40% *
2017 -0,82% *
2016 3,56%
2015 -1,81%
2010 0,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,63% 4,40%
1 año -1,40% -1,40%
2 años -1,38% -2,73%
3 años -0,76% -2,25%
4 años -0,86% -3,40%
5 años -0,09% -0,47%
6 años 1,13% 6,96%
7 años 2,55% 19,31%
8 años 0,59% 4,79%
9 años 2,10% 20,61%
10 años 1,51% 16,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,5660€
18,5439€
17,7836€
18,4195€
18,8293€
18,7393€
19,0958€
19,0706€
19,0873€
19,3839€
19,2458€
18,9354€
18,9930€
18,3702€
18,5836€
18,5707€
19,2187€
19,5533€
18,9256€
18,8925€
18,6536€
18,3129€
17,5167€
17,3577€
16,9750€
16,9038€
16,4894€
15,5615€
16,0973€
15,1279€
17,7165€
17,7504€
17,0750€
16,7684€
15,3928€
16,8507€
17,0562€
16,6276€
15,9755€

Posiciones en cartera

El fondo DP FLEXIBLE GLOBAL FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.326.000€ 22,49%
US 2.685.321€ 13,98%
IE 2.156.107€ 11,21%
ES 1.757.813€ 9,14%
IT 834.034€ 4,34%
GB 694.186€ 3,61%
XS 640.660€ 3,33%
CH 421.113€ 2,19%
BE 400.402€ 2,08%
DE 346.370€ 1,80%
PT 217.579€ 1,13%
FR 162.505€ 0,85%
MH 161.845€ 0,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.176.293€
Liquidez 4.426.288€
Renta variable 3.044.246€
Inversiones (< 1 año) 1.931.311€
Inversiones (> 1 año) 1.683.351€
Renta fija cotizada (> 1 año) 968.734€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|SWATCH GROUP AG/THE

    CH0012255144

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22

    ES0213307004

    Obligaciones|BOMBARDIER|3,875|2020-03-15

    USC10602AP29

    Acciones|PANDORA A/S

    DK0060252690

    Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC

    US6512291062

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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