DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,00|2015-04-01 | ES00000120N0 | 19,75% |
| PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV | ES0111191039 | 11,34% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 7,31% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,13% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,67|2015-12-23 | ES0257080012 | 2,05% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,57% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,48% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,42% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,40% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,38% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,29% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,29% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,29% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,19% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,18% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|3,50|2023-01-30 | US71654QBG64 | 1,17% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,98% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 0,97% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,92% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,87% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,86% |
| RENTA FIJA|CAJA MONTE PIEDAD|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 0,86% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,53|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,85% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,77|2015-04-21 | XS1060806319 | 0,85% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,83|2015-07-08 | XS1086870539 | 0,84% |
| PAGARE|ABG|4,98|2015-09-17 | XS1205757245 | 0,84% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,76% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,70% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,66% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 0,61% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,61% |
| ACCIONES|BANCO BPI SA | PTBPI0AM0004 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,60% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,59% |
| ACCIONES|CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,53% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,51% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLB INV GR | IE00B3K7XK29 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,46% |
| RENTA FIJA|EL CORTE INGLES|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GL-EUROLA | IE0032722260 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 0,37% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,35% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,35% |
| ACCIONES|COMP DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|MG DYNAMIC ALLOCATIO | GB00B56H1S45 | 0,22% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790226 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,14% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo