DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 8,60% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 7,44% |
| Participaciones|OLD MUTUAL | IE00BLP5S791 | 5,12% |
| Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C | ES0142167008 | 4,23% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 4,11% |
| Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RETURN FUND | LU0227384020 | 3,42% |
| Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M | LU1582988058 | 3,04% |
| Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 2,90% |
| Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 2,85% |
| Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,52% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 2,45% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH USD AU | LU0568621618 | 2,33% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,16% |
| Participaciones|BNY MELLON GL REAL RETU EUR- | IE00B4Z6HC18 | 2,07% |
| Participaciones|DNCA INVEST - MIURI | LU0641745921 | 2,03% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,97% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 1,92% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,90% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,80% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,75% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,49% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,37% |
| Acciones|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,37% |
| Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C | ES0141580003 | 1,34% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,26% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,18% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,08% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,03% |
| Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 | BE0002282516 | 1,02% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,01% |
| Bonos|ICAP PLC|3,125|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 0,99% |
| Acciones|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,96% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,93% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,875|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,89% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,89% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,79% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 0,73% |
| Acciones|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 0,59% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,55% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,43% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,42% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo