DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,38|2011-10-03 | ES0000012791 | 21,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,51% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 4,76% |
| RENTA FIJA|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,84% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 3,82% | |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 3,77% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 3,28% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,05% |
| ACCIONES|KPN (Telefonica Holandesa) | NL0000009082 | 3,03% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 3,01% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,91% |
| BONO|CAJA MADRID|1,88|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,68% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,34% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,28% |
| BONO|BANCAJA|1,89|2018-11-29 | ES0214977078 | 2,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,13% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,95% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,85% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,94|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,80% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,76% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,76% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,71% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|6,03|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 1,48% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 1,41% |
| BONO|BANCAJA|1,78|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA | ES0155853031 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 0,95% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,68|2012-12-28 | XS0338468274 | 0,36% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,30% |
| BONO|BANCO SABADELL|6,11|2013-07-21 | ES0313860241 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo