DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005092165 | 2,58% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,44% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,39% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,94|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,25% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,61|2015-12-23 | ES0257080012 | 2,13% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,98% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,96% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,83% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,71% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,67% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,47% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,40% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 1,38% |
| RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,33% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,09|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,31% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,28% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,24% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,22% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,15% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,07% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,98% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,93% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,92% |
| RENTA FIJA|MA SMOVIL IBERCOM|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,91% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,86|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,90% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,46|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,90% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,88% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,88% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,85% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,82% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,72% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,72% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,71% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,68% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,63% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,61% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,56% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,51% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 0,45% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,44% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,37% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,34% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|MG DYNAMIC ALLOCATIO | GB00B56H1S45 | 0,21% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,12% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790499 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo