DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 8,39% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 7,26% |
| Participaciones|OLD MUTUAL | IE00BLP5S791 | 5,08% |
| Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C | ES0141580003 | 4,21% |
| Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C | ES0142167008 | 4,15% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 3,97% |
| Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RETURN FUND | LU0227384020 | 3,29% |
| Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M | LU1582988058 | 2,99% |
| Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 2,91% |
| Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 2,67% |
| Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 2,44% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,42% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,26% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH USD AU | LU0568621618 | 2,25% |
| Participaciones|DNCA INVEST - MIURI | LU0641745921 | 2,03% |
| Participaciones|BNY MELLON GL REAL RETU EUR- | IE00B4Z6HC18 | 1,99% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,97% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,89% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,67% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,65% |
| Acciones|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,45% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,20% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,17% |
| Acciones|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,17% |
| Acciones|OHL | ES0142090317 | 1,14% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 1,09% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,08% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,02% |
| Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 | BE0002282516 | 1,00% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 1,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 0,99% |
| Bonos|ICAP PLC|3,125|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,99% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,875|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,88% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,87% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,57% |
| Acciones|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 0,56% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,52% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,44% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,26% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo