DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 8,80% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 7,96% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 4,31% |
| Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 3,22% |
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 3,18% |
| Bonos|US TREASURY BILL|1,437|2021-10-15 | US9128285F31 | 3,17% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y | IE00BYZTVV78 | 3,10% |
| Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF | DE0005933964 | 2,65% |
| Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,58% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,49% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH USD AU | LU0568621618 | 2,47% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,42% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 2,23% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 1,97% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 1,81% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 1,70% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,60% |
| Acciones|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,45% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,40% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,32% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,20% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,12% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,08% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,07% |
| Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 | BE0002282516 | 1,06% |
| Bonos|ICAP PLC|3,125|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,01% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,00% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,99% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,875|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,92% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,90% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,83% |
| Acciones|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 0,67% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,61% |
| Acciones|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,50% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,44% |
| Acciones|NEWELL RUBBERRMAID INC | US6512291062 | 0,41% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,07% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169D7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo