DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,02|2015-01-02 | ES00000123U9 | 38,89% |
| PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV | ES0111191039 | 11,86% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 9,89% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,73|2015-12-23 | ES0257080012 | 2,22% |
| BONO|BBVA|5,82|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,02|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,21% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|8,25|2049-12-15 | US06738EAA38 | 1,19% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|3,50|2023-01-30 | US71654QBG64 | 1,10% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 1,02% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 1,00% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 0,98% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 0,95% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,95% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,93% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,77|2015-04-21 | XS1060806319 | 0,92% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,83|2015-07-08 | XS1086870539 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,91% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,91% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,58|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,90% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,70% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 0,59% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,56% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,52% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,41% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,38% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,38% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,36% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 0,34% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,32% |
| ACCIONES|COMP DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,22% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,21% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,21% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790226 | 0,19% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | DE000A1J5RX9 | 0,14% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo