DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,21|2011-07-01 | ES0L01204202 | 31,43% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 5,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,24% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 3,16% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 3,14% | |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 3,02% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,01% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 2,69% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,54% |
| ACCIONES|KPN (Telefonica Holandesa) | NL0000009082 | 2,52% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,46% |
| BONO|CAJA MADRID|1,60|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,43% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,37% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,25% |
| BONO|BANCAJA|1,78|2018-11-29 | ES0214977078 | 2,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,12% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,96% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,90% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,81% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 1,59% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,59% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,92|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,50% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,71|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,29% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 1,24% |
| BONO|BANCAJA|1,52|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA | ES0155853031 | 0,98% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,68|2012-12-28 | XS0338468274 | 0,29% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,28% |
| BONO|BANCO SABADELL|5,84|2013-07-21 | ES0313860241 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo