DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,60|2014-04-01 | ES00000124W3 | 35,83% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 7,35% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,66% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,42% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,62|2014-12-09 | XS1031077685 | 1,85% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,96|2015-12-23 | ES0257080012 | 1,78% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 1,39% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2016-10-08 | PTBCSSOE0011 | 1,32% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,29% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,02|2049-03-31 | XS1050460739 | 1,25% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,23% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,82|2050-09-30 | XS0202197694 | 1,21% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,92|2017-10-24 | XS0327310669 | 1,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,08% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,07% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 0,99% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,97% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,97% |
| RENTA FIJA|SOLVAY|4,20|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,95% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,88% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,80% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|8,15|2031-06-30 | US26156FAA12 | 0,78% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,74% |
| RENTA FIJA|ABG|8,88|2018-02-05 | XS0882237729 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,69% |
| BONO|ABG|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,68% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 0,67% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 0,65% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,64% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|5,00|2022-04-04 | XS0765448757 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,63% |
| RENTA FIJA|DEXIA|5,30|2014-12-01 | XS0105007701 | 0,63% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,87|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,63% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,62% |
| PAGARE|ABG|3,63|2014-08-08 | XS1032153154 | 0,62% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,59% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,10|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,24|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,58% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,53% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,52% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,47% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0028118809 | 0,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,38% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E | LU0572954062 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN | LU0046217351 | 0,33% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,33% |
| ACCIONES|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,27% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo