DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV | ES0111191039 | 12,66% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 10,21% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 6,82% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005092165 | 3,04% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,97|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,42% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,64|2015-12-23 | ES0257080012 | 2,33% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,99% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,74% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,66% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 1,59% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,56% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO | LU0093503810 | 1,52% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,48% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,09|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,43% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,42% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,40% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,38% |
| RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,37% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,34% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,28% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 1,27% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,13% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 1,08% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,04% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,99% |
| RENTA FIJA|MA SMOVIL IBERCOM|5,46|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,98% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,49|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,96% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,83|2015-07-08 | XS1086870539 | 0,96% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,89|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,96% |
| PAGARE|ABG|4,98|2015-09-17 | XS1205757245 | 0,95% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,91% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,89% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,88% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,86% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,86% |
| ACCIONES|EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,85% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,84% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,78% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,74% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 0,66% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,52% |
| RENTA FIJA|EL CORTE INGLES|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,50% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCO BPI SA | PTBPI0AM0004 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 0,49% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|MG DYNAMIC ALLOCATIO | GB00B56H1S45 | 0,24% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790226 | 0,21% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo