DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 18,25% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-12-21 | 9,34% | |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM B FND-BDS E | BE0948510442 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR | LU0517222484 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S | LU0907928062 | 2,92% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,52% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT | LU0568621618 | 2,36% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,19% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 1,94% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,84% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD-GL INFL | LU0227145629 | 1,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,82% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,18|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | IE00B0M63177 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,51% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,48% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,46% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,45% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,32% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 1,03% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,02% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,01% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,00% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,98% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,88% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,84% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,83% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,83% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,81% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,69% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,61% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,51% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005218752 | 0,28% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,26% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,23% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo