DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,80|2010-07-01 | ES0L01105201 | 14,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,05% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 4,02% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-03-29 | 3,97% | |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 3,47% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 3,40% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,30% |
| BONO|CAJA MADRID|0,91|2016-10-17 | ES0214950166 | 3,17% |
| BONO|BANCAJA|1,05|2018-11-29 | ES0214977078 | 3,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,66% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,64% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 2,43% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,20% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,13|2017-03-23 | ES0213980040 | 2,19% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,05% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 2,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 2,00% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,92% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,86% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,84% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,76% |
| BONO|REPSOL YPF|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,75% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,70% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|1,68|2010-08-18 | XS0382912110 | 1,56% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 1,56% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,48% |
| BONO|BANCAJA|0,82|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,28% |
| BONO|ENDESA|0,78|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,11% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,86% |
| BONO|BAA PLC|3,98|2014-02-15 | XS0383001210 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 0,50% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,39% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo