DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV | ES0111191039 | 15,93% |
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,10|2014-07-01 | ES00000124W3 | 11,82% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 11,75% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,86|2015-12-23 | ES0257080012 | 3,08% |
| BONO|BBVA|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,95% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,62|2014-12-09 | XS1031077685 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,20|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,87% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|8,25|2049-12-15 | US06738EAA38 | 1,49% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,42% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 1,40% |
| RENTA FIJA|KPN (Telefonica Holandesa)|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 1,38% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,32% |
| RENTA FIJA|TECNOCOM TELECOM Y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 1,29% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 1,29% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 1,29% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,27% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 1,26% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,74|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,25% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,20% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|1,93|2017-10-24 | XS0327310669 | 1,18% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,09% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,06% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 1,05% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 1,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,04% |
| RENTA FIJA|ALDESA|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,82% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129412937 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,68% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,66% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,66% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,65% |
| RENTA FIJA|COPASA|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,65% |
| RENTA FIJA|DEXIA|5,30|2014-12-01 | XS0105007701 | 0,64% |
| PAGARE|ABG|3,63|2014-08-08 | XS1032153154 | 0,63% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0028118809 | 0,61% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,04|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E | LU0572954062 | 0,56% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,55% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,53% |
| ACCIONES|COMP DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF-FRONTIER MA | LU0708055370 | 0,51% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,44% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,42% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,36% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN | LU0046217351 | 0,33% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,30% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,29% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo