DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVES.|0,25|2013-01-04 | ES00000123L8 | 8,03% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 6,19% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 5,98% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 5,13% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,75|2013-03-15 | ES0L01303152 | 5,01% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,90% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 3,80% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 3,54% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,14% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,12% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,00% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | US4642872349 | 2,36% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 2,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,11% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI | JP3027650005 | 1,86% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,72|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,85% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,08|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRAL | US4642861037 | 1,72% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,43% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 1,35% |
| ACCIONES|J & J | US4781601046 | 1,33% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 1,25% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|6,00|2014-01-31 | XS0566492632 | 1,21% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,19% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I | US0846707026 | 1,16% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,07% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,02% |
| RENTA FIJA|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,02% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,02% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,99% |
| ACCIONES|CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,82% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 0,70% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,41% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516912 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo