DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVES.|0,22|2012-10-01 | ES00000123J2 | 19,10% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,72% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 5,55% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 5,03% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,93% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,56% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 3,51% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,03% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,80% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | US4642872349 | 2,23% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 2,07% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS GLOBAL|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA ETF - NIKKEI | JP3027650005 | 1,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,75% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,73% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,13|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRAL | US4642861037 | 1,65% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,72|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,64% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,35% |
| ACCIONES|J & J | US4781601046 | 1,33% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,31% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | US0463531089 | 1,29% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 1,25% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|6,00|2014-01-31 | XS0566492632 | 1,22% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 1,21% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I | US0846707026 | 1,15% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,02% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,99% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,75% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,68|2012-12-28 | XS0338468274 | 0,46% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo