DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,04|2013-10-01 | ES00000124B7 | 44,55% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 9,58% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|6,75|2019-10-14 | XS0972759392 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 2,01% |
| RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 2,00% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,42|2013-12-27 | XS0975923490 | 1,97% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|1,70|2050-09-30 | XS0202197694 | 1,54% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,11% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,00|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,08% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,06% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,04% |
| BONO|ABG|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,04% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,03% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,63|2016-06-13 | XS0256997007 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0035600401 | 1,00% |
| RENTA FIJA|LAFARGE|4,56|2020-09-30 | XS0975113498 | 1,00% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2049-09-18 | XS0972570351 | 0,99% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,97% |
| RENTA FIJA|AHORRO Y TITULACION|1,42|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,96% |
| RENTA FIJA|DEUDA EST. PORTUGUES|3,35|2015-10-15 | PTOTE3OE0017 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,42|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,91% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 0,88% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-INCOME OPPORT- | LU0289470113 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSOLUTE RETURN B | LU0186678784 | 0,79% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,68% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,60% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BANCO FINAN Y AHORRO|2,00|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ING L INVEST-HLTH CA | LU0546688564 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|HEN HOR-GLBL TCH-X2E | LU0572954062 | 0,50% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GR-CON TR | LU0187079347 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,49% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo