DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ACF|2016-04-14 | ES0L01610143 | 14,34% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,59% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,51% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,75|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,34% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,30% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 2,25% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,18% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,14% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,09% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 1,98% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,93% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,92% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT|4,38|2016-04-04 | USF0819HE376 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|0,07|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,89% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,28|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | IE00B0M63177 | 1,63% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,55% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,54% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,50% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,45% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 1,45% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,44% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,40% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD SP 500 ETF | US9229083632 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,34% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,31% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,21% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,17% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,10% |
| RENTA FIJA|MA SMOVIL IBERCOM|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,99% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,99% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN F | DE000A0DPMW9 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,76% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,74% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,71% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,62% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,61% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,46% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,43% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,40% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,38% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo