DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 17,87% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-12-21 | 9,04% | |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV B FND-BDS E | BE0948510442 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR | LU0517222484 | 2,88% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,58% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,36% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT | LU0568621618 | 2,06% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 2,00% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI | IE00B0M63177 | 1,92% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,90% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD-GL INFL | LU0227145629 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 1,59% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S | LU0907928062 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,29% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 1,10% |
| ACCIONES|GAMESA CORP | ES0143416115 | 1,10% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,08% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL ENERG | US4642873412 | 1,05% |
| RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 1,00% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,94% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,94% |
| RENTA FIJA|CIE IMMOBILIERE DE B|3,00|2022-06-01 | BE0002282516 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SHARE-GOLD-C | LU0323243989 | 0,81% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,74% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,69% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,67% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S | ES0105223004 | 0,61% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005218752 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo