DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ACF|0,01|2016-01-18 | ES0L01610143 | 13,57% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,44% |
| RENTA FIJA|CE ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,39% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,25% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|0,85|2016-09-21 | ES0213249008 | 2,23% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 2,19% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,17% |
| RENTA FIJA|BANK OF SCOTLAND|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,08% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005092165 | 1,99% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,98% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,93% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT|4,38|2016-04-04 | USF0819HE376 | 1,90% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 1,88% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,86% |
| RENTA FIJA|DEXIA|4,85|2016-03-07 | IT0004698178 | 1,83% |
| RENTA FIJA|VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|0,23|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,77% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,37|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,75% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,46% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,43% |
| RENTA FIJA|THYSSEN KRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,41% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 1,38% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,35% |
| RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,33% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,03|2017-12-11 | XS0334815601 | 1,32% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,27% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,24% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,12% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,12% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,08% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,07% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,05% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,93% |
| RENTA FIJA|MA SMOVIL IBERCOM|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,91% |
| RENTA FIJA|GUIPUZCOANO|0,77|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,89% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,86% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,85% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,80% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,76% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,76% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,66% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,65% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,61% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,53% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BANQUE SOLFEA|1,50|2016-06-07 | FR0011512417 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,45% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,45% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,41% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,37% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,23% |
| ACCIONES|BANC SABADELL | ES0113860A34 | 0,19% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,05% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790226 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo