DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,05|2014-10-01 | ES00000120N0 | 16,37% |
| PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV | ES0111191039 | 15,93% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT RENTA F.I. | ES0142167032 | 12,18% |
| BONO|BCO.POPULAR|0,73|2015-12-23 | ES0257080012 | 3,00% |
| BONO|BBVA|8,50|2014-10-21 | XS0457228137 | 1,95% |
| PAGARE|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,62|2014-12-09 | XS1031077685 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BILBAO BIZCAIA KUTXA|1,03|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,84% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|8,25|2049-12-15 | US06738EAA38 | 1,54% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,41% |
| BONO|HUARTE Y COMPAÑIA|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 1,36% |
| RENTA FIJA|KPN (Telefonica Holandesa)|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 1,30% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,29% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGÍA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,27% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,25% |
| PAGARE|GRUPO ACCIONA|1,77|2015-04-21 | XS1060806319 | 1,24% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GAR. BANKASI|4,75|2019-10-17 | XS1057541838 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 1,24% |
| PAGARE|HUARTE Y COMPAÑIA|1,83|2015-07-08 | XS1086870539 | 1,24% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 1,23% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,58|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,23% |
| RENTA FIJA|BFA-BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,16% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 1,04% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 1,03% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI A | LU0243957239 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-EU C | LU0451950314 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0048573561 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129412937 | 0,70% |
| ACCIONES|COMP DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|7,25|2015-07-10 | XS0802005529 | 0,68% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT VALENCIANA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 0,65% |
| ACCIONES|BCO.POPULAR | ES0113790226 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,64% |
| RENTA FIJA|DEXIA|5,30|2014-12-01 | XS0105007701 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL-WORLD EQ | LU0498189041 | 0,60% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF-FRONTIER MA | LU0708055370 | 0,57% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 0,56% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ITINERE INFRAESTRUC.|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,51% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 0,49% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|3,50|2023-01-30 | US71654QBG64 | 0,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | DE000A1J5RX9 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN | LU0046217351 | 0,31% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,29% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,29% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,27% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 0,17% |
| DERECHOS|BCO.POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo