DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-04 | ES0000012239 | 29,55% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|1,11|2016-09-29 | XS0268160768 | 4,32% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 3,28% |
| BONO|MERRILL LYNCH & CO|0,92|2010-02-08 | XS0212212012 | 3,23% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,00% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 2,93% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0112501012 | 2,89% |
| BONO|BANCAJA|1,07|2018-11-29 | ES0214977078 | 2,76% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|3,38|2011-04-21 | XS0423949394 | 2,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,65% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,48% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 2,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 2,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,94% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,94% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,11|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,92% |
| ACCIONES|J & J | US4781601046 | 1,78% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 1,77% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,67% |
| ACCIONES|AUTOPISTAS CESA | ES0111845014 | 1,56% |
| BONO|REPSOL YPF|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,48% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,39% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,38% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|1,71|2010-08-18 | XS0382912110 | 1,32% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 1,15% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,07% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,05% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,02|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 1,03% |
| BONO|ENDESA|0,90|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,95% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|1,03|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,92% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,71% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo