DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ACF|2016-10-06 | ES0L01610143 | 14,17% |
| PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 8,02% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM B FND-BDS E | BE0948510442 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT | LU0568621618 | 3,99% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,56% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,35% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,27% |
| RENTA FIJA|REFER EPE|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 2,24% |
| RENTA FIJA|FIAT FINANCE&TRADE|7,75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM L-BDS EMK S | LU0907928062 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM L-BONDS EUR | LU0517222484 | 1,99% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,86% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,20|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | IE00B0M63177 | 1,77% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,75% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,50% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,47% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,44% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,44% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,31% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,01% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,99% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GLBL MAC | LU0115098948 | 0,93% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,90% |
| ACCIONES|WELLS FARGO & COMPAN | US9497461015 | 0,89% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,77% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,77% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,72% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,71% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,68% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,68% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,51% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,50% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BCO.POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,33% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo