DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,11% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 5,08% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 4,77% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 4,69% | |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,89% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 3,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,49% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,00|2014-04-29 | ES00000950S9 | 3,36% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,87% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,80% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,64% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 2,45% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,37% |
| RENTA FIJA|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,32% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,24% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,56|2017-03-23 | ES0213980040 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN | US4642872349 | 2,03% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|5,75|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES JAPAN | US4642868487 | 1,74% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,15|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRAL | US4642861037 | 1,46% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,45% |
| REPO|SANTANDER INVES.|0,37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 1,41% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,35% |
| ACCIONES|J & J | US4781601046 | 1,25% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA | ES0155853031 | 1,21% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | US0463531089 | 1,16% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,14% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,14% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,13% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,13% |
| ACCIONES|UTD TECHNOLOGIES | US9130171096 | 1,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,05% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I | US0846707026 | 1,05% |
| ACCIONES|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 1,02% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,97% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,68|2012-12-28 | XS0338468274 | 0,43% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,29% |
| BONO|BANCO SABADELL|5,25|2013-07-21 | ES0313860241 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo