BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,70% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,06% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 3,86% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 3,23% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,93% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,92% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,89% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,85% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,48% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 2,36% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,30% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,30% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4L5YC18 | 2,20% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,09% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 1,99% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,89% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,86% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 1,81% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 1,75% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,75% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,70% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,62% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,56% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,47% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,47% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,29% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,25% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,13% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,08% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,07% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,02% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,01% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,87% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,83% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,79% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,78% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,75% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,70% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,70% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,68% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,65% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,65% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,60% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,59% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,58% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,54% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,52% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,51% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,50% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,48% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo