BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,49% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,44% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,82% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 3,25% |
| Participaciones|M&G | GB00B1Z68502 | 2,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,74% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,52% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,46% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 2,26% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 2,11% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 2,11% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,02% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 1,97% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,95% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,71% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,65% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,64% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,63% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,47% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,47% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,45% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,40% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,29% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,27% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,24% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,03% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,00% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,00% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,96% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4L5YC18 | 0,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,90% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,85% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,53% |
| REPO|BNP PARIBA|0,500|2017-01-02 | ES00000121O6 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo