BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121O6 | 21,79% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 5,11% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0007477146 | 3,84% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 3,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 2,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,92% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 2,87% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,77% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,67% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 2,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121L2 | 2,27% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121H0 | 2,19% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 2,11% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,10% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,09% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,08% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,05% |
| Participaciones|PARVEST | LU0336981518 | 2,02% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,94% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,90% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,89% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010001206 | 1,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 1,59% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,56% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,53% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121S7 | 1,35% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 1,32% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 1,27% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,18% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,11% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,06% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,03% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,93% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,89% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,89% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,85% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,70% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,66% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,66% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,58% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121P3 | 0,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121G2 | 0,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000122E5 | 0,15% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES0000011595 | 0,06% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES0000012387 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo