BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,79% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,14% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 3,87% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 3,21% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,96% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,91% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,86% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,83% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,48% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,41% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 2,40% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4L5YC18 | 2,26% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,96% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,92% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,91% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 1,87% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,77% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 1,77% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,72% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,72% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,67% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,61% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,55% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,52% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,52% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,49% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,38% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,28% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,11% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,09% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,08% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,02% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,87% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,85% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,78% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,76% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,72% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,72% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,69% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,67% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,65% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,64% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,63% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,63% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,63% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,54% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,51% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,49% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo