BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037

Patrimonio 33.980.145€
Partícipes 110
Patrimonio por partícipe 308.910,41€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 ES00000121G2 6,97%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010135103 6,34%
Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 5,13%
Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 4,67%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211118483 3,95%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 3,76%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B4Z6MP99 3,69%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360482987 3,59%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 3,57%
Participaciones|M&G GB00B1VMCY93 3,42%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 3,19%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 3,07%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 XS0491856265 3,06%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 2,93%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 ES0L01310181 2,84%
Participaciones|TEMPLETON LU0316492775 2,80%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0507266228 2,76%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 2,41%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 2,20%
Participaciones|MERRILL LYNCH LU0093502762 2,04%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,00%
Participaciones|AMUNDI FUNDS LU0068578508 1,97%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 1,96%
Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- XS0540187894 1,94%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,94%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0242506524 1,91%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 ES0L01310181 1,77%
Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 XS0633097299 1,70%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 1,21%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 1,13%
Acciones|EBRO PULEVA S.A. ES0112501012 1,04%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0173614495 0,99%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,92%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,91%
Participaciones|TEMPLETON LU0128522157 0,83%
Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

34,0M

patrimonio

110

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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