BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000122E5 | 12,13% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121Q1 | 8,25% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 5,42% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,05% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 4,54% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,58% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,58% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,31% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,18% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,10% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,95% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,88% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,62% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,750|2013 | XS0593970014 | 2,61% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,29% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,17% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 2,04% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 1,99% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,89% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,69% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000122G0 | 1,66% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,65% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,57% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 1,53% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0068578508 | 1,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121T5 | 1,52% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,47% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,31% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000120L4 | 1,29% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 1,02% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,98% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,80% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,63% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121G2 | 0,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121L2 | 0,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES0000012932 | 0,09% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121S7 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo