BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,41% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,244|2013-06-21 | ES0L01306213 | 5,03% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 4,55% | |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 4,41% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,85% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,83% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,45% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,17% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,16% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 3,02% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,99% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,750|2013 | XS0593970014 | 2,70% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,70% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,48% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,43% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,144|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,39% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,26% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 2,18% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,14% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,13% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,97% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,96% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,296|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,95% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,90% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,69% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,65% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 1,63% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,61% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0068578508 | 1,59% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,55% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,53% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,51% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,37% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,35% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,31% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252963623 | 1,13% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,97% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,77% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,65% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo