BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000121I8 | 11,29% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 5,10% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0464446391 | 4,49% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 4,44% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 4,02% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 3,93% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 3,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 3,82% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,79% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,70% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,55% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,44% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 3,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,97% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 2,87% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 2,74% |
| Participaciones|MARKET VECTORS ETF | US57060U1007 | 2,71% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 2,57% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 2,53% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 2,50% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,39% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 2,17% |
| Participaciones|ISHARES | US4642886950 | 2,05% |
| Participaciones|ISHARES | DE0006289341 | 1,94% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,90% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 1,80% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,48% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,42% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118483 | 1,28% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,21% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,16% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,09% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,06% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,86% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,75% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo