BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,81% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,11% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 3,25% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,17% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,96% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,94% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,91% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,84% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,59% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,55% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,42% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 2,41% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4L5YC18 | 2,16% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,03% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,00% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,90% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,86% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 1,85% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,78% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 1,72% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,69% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,59% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,58% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,47% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,47% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,38% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 1,35% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,32% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,25% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,23% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,17% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,05% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,02% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,99% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,98% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,97% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,89% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,86% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,83% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,81% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,78% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,77% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,74% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,72% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,71% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,69% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,68% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,52% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,44% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,39% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,32% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
| Derechos|BAYER AG | DE000BAY1BR7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo