BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,13% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 3,77% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 3,76% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,31% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,14% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,13% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,85% |
| Participaciones|M&G | GB00B1Z68502 | 2,78% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,56% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,55% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,54% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,31% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 2,13% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 2,00% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,91% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,75% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 1,70% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,63% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,62% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,44% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,43% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,41% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,40% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,29% |
| REPO|BNP PARIBA|0,410|2016-07-01 | ES00000128E2 | 1,17% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,15% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,09% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,05% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,04% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,03% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 1,00% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,95% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 0,93% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,91% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,88% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,79% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 0,73% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,59% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,58% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,58% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 0,56% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,52% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo