BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 4,97% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,78% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,52% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 4,27% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,05% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,88% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,73% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,70% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 | 2,97% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,94% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,69% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,64% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,26% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,19% |
| Participaciones|EDM ROTH | FR0010926857 | 2,18% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,05% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,01% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,93% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,88% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,66% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,58% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,57% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,56% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,19% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,13% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 1,11% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 1,06% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,06% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,03% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,02% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,02% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,02% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 1,01% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,92% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,92% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,91% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,89% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,85% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,84% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,80% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,76% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo