BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000120N0 | 60,66% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,47% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0L01009247 | 3,31% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,11% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,00% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,97% |
| Participaciones|MSCI WORLD INDEX | US4642851053 | 1,77% |
| Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 1,63% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,59% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,51% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,26% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 1,26% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,18% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,08% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,07% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,03% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 1,00% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,98% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,94% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,94% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,94% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,89% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 0,75% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,75% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,72% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,71% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,61% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,45% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,19% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo