BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 10,49% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,32% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,244|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,93% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 4,57% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,47% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,83% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,37% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,21% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,11% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,89% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,86% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,66% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,750|2013 | XS0593970014 | 2,66% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,55% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,45% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,43% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,144|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,34% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,30% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 2,21% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,16% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,10% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,91% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,296|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,89% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,87% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,71% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 1,65% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,63% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0068578508 | 1,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,52% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,48% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,42% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,30% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,99% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,84% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,66% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo