BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 5,19% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,91% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 4,46% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,19% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 4,14% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 3,84% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,74% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMD022 | 3,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,95% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,80% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,65% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,65% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,61% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,44% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 2,41% |
| Participaciones|EDM ROTH | FR0010926857 | 2,09% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,06% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,05% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,97% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,80% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,74% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,59% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,55% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,52% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,50% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,25% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 1,13% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,12% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,05% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,03% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,02% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,01% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,99% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,99% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,99% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,99% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,98% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,96% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,94% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,90% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo