BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 9,27% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 4,04% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 3,99% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 3,73% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,67% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,10% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 3,05% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,94% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,93% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,85% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES0000012411 | 2,63% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,37% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 1,93% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,62% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,56% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,54% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,46% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,40% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,30% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,30% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,28% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,23% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,21% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,20% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,18% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,18% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,14% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,13% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,13% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,09% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,08% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,06% |
| Participaciones|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,02% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 0,96% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 0,83% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 0,81% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,61% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo