BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

31,5M

patrimonio

98

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.450.348€

Valor liquidativo

11,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,41% *
2017 3,28% *
2016 2,09%
2015 5,38%
2014 6,60%
2013 9,33%
2012 5,34%
2011 -8,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,75% -6,23%
1 año -6,48% -6,48%
2 años -1,04% -2,07%
3 años -0,01% -0,03%
4 años 1,31% 5,36%
5 años 2,35% 12,31%
6 años 3,48% 22,78%
7 años 3,74% 29,34%
8 años 2,15% 18,57%
9 años 2,00% 19,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9883€
12,7852€
12,7121€
12,5091€
12,8184€
12,7635€
12,6431€
12,6098€
12,2414€
11,8396€
11,4651€
11,5347€
11,9913€
11,4367€
12,2329€
12,5620€
11,3788€
11,1235€
11,0042€
10,8582€
10,6747€
10,2937€
10,0392€
10,1070€
9,7637€
9,7206€
9,4152€
9,4818€
9,2686€
9,1324€
9,7772€
9,8710€
10,1109€
9,9025€
9,8680€
9,9753€
10,0311€
9,9059€
9,6546€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.841.341€ 37,65%
IE 4.233.775€ 13,47%
FR 4.229.976€ 13,47%
DE 1.877.886€ 5,96%
IT 1.192.644€ 3,79%
NL 1.148.431€ 3,65%
ES 1.093.091€ 3,47%
GB 897.387€ 2,86%
CH 620.860€ 1,97%
PT 446.365€ 1,42%
XS 383.914€ 1,22%
BE 337.141€ 1,07%
SE 301.411€ 0,96%
JE 196.568€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.807.124€
Renta variable 8.966.965€
Liquidez 2.649.558€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.088.733€
Inversiones (> 1 año) 937.968€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09

    XS1788584321

    Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01

    IT0005170839

    Acciones|MEGGITT PLC

    GB0005758098

  • VENTAS

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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