BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000122F2 | 31,39% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 5,42% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,00% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 4,37% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,50% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,46% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,42% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,09% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,06% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,99% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,88% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,62% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 2,09% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 2,04% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,87% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,83% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,66% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,61% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,55% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,31% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,30% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,10% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 1,00% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,89% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 0,69% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,59% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo