BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0000012783 | 33,32% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0L01004230 | 26,36% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0L01001228 | 7,54% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0L00907177 | 4,44% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,21% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,08% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 1,89% |
| Participaciones|JANUS WORLD FUNDS PLC. | IE0004445239 | 1,58% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010204081 | 1,57% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 1,25% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 1,15% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,14% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,750|2011-02- | XS0241945236 | 1,12% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,98% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,98% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,97% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,94% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | DE000A0LP781 | 0,90% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,79% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,76% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,76% |
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,200|2009-07-01 | FR0010135525 | 0,71% |
| Pagarés|IBERDROLA|5,388|2009-08-06 | ES0544580ER0 | 0,71% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,64% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,47% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,46% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,42% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0L00910239 | 0,29% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0L01002192 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo