BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000120G4 | 17,75% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,640|2012-09-21 | ES0L01209219 | 5,48% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 5,01% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,406|2015-03- | XS0494547168 | 4,41% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 4,08% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,50% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 3,50% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0195948665 | 3,31% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,16% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,10% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 3,05% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,90% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,86% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,57% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,89% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,86% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,85% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,83% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,68% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,64% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,64% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,58% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,32% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,28% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,16% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,09% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 0,98% |
| Participaciones|ISHARES | US4642872349 | 0,78% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102025151 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo