BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 9,35% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 6,98% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 5,36% | |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,30% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,10% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 4,08% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360482987 | 4,04% |
| Participaciones|M&G | GB00B1VMCY93 | 3,90% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,71% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,54% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,54% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,48% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0316492775 | 3,11% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 3,11% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,92% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,54% | |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 2,35% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 2,26% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,26% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,25% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,20% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,16% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,09% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118483 | 2,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,499|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,01% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,55% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,25% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 1,21% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,15% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,08% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,06% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0173614495 | 1,05% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,94% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 0,85% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,57% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,689|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo