BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160615037
| Patrimonio | 33.980.145€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 308.910,41€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0L01008207 | 26,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES00000121L2 | 11,13% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES00000121G2 | 2,94% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,70% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0007477146 | 2,63% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT | GB00B104JD41 | 2,62% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,26% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293040092 | 2,13% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010148981 | 2,05% |
| Participaciones|PARVEST | LU0336981518 | 1,97% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0128522157 | 1,93% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 1,79% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010135103 | 1,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0244876958 | 1,77% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,75% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010001206 | 1,75% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,74% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,73% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,61% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0154361405 | 1,52% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES00000120E9 | 1,48% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,39% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,26% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0377124267 | 1,20% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0075056555 | 1,11% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,05% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0122376428 | 1,04% |
| Participaciones|DEUSTCHE BANK | US73936B4086 | 1,00% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 0,87% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,87% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,84% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 0,83% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,79% |
| Bonos|VIVENDI EZ-GEN DES EAUX|5,875|2012-02-01 | XS0142249555 | 0,67% |
| Bonos|UNION FENOSA(INTERNACIONAL)|5,000|2010-12 | XS0181571364 | 0,63% |
| Bonos|LVMH|5,000|2010-04-29 | FR0000474223 | 0,63% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 0,55% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0L01004230 | 0,42% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,17% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo